題目

以下關(guān)于市場風險說法不正確的是（ ?）。

A

基金投資于股票市場時，上市公司的股價不但受其自身業(yè)績、所屬行業(yè)的影響，更會受到政府的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期、利率水平等宏觀因素的影響，從而使股票的價格表現(xiàn)出一種不確定性

B

基金投資于國債市場時，國債的價格也會隨著利率的變動而大幅波動，當利率上升時，國債價格會上升

C

即使基金具有分散風險的功能，但由于股票、債券等市場存在固有的風險，投資于股票、債券基金也難免會面臨風險

D

市場風險是投資風險中的一種

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市場風險

本題考查市場風險的基本內(nèi)容。

A選項正確，市場風險是指基金投資行為收到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響而面對的風險。基金投資于股票市場時，上市公司的股價不但受其自身業(yè)績、所屬行業(yè)的影響，更會受到政府的經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期、利率水平等宏觀因素的影響，從而使股票的價格表現(xiàn)出一種不確定性。

B選項錯誤，利率和債券價格成反向關(guān)系，因此國債的價格也會隨著利率的變動而大幅波動，當利率上升時，國債價格會下降。

C選項正確，即使基金具有分散風險的功能，但由于股票、債券等市場存在固有的風險，投資于股票、債券基金也難免會面臨風險。

D選項正確，市場風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等，也是投資風險中的一種。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價值，從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風險

B、最大回撤

C、風險價值

D、風險敞口

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