下列屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是( )。
Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無(wú)差異曲線是從左下方向右上方傾斜的曲線
Ⅱ.當(dāng)向較高的無(wú)差異曲線移動(dòng)時(shí),投資者的效用增加
Ⅲ.同一條無(wú)差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供了相同的效用
Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比,其無(wú)差異曲線更陡
下列屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是( )。
Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無(wú)差異曲線是從左下方向右上方傾斜的曲線
Ⅱ.當(dāng)向較高的無(wú)差異曲線移動(dòng)時(shí),投資者的效用增加
Ⅲ.同一條無(wú)差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供了相同的效用
Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比,其無(wú)差異曲線更陡
本題考查無(wú)差異曲線的特點(diǎn)。
無(wú)差異曲線具有以下特點(diǎn):
(1)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無(wú)差異曲線是從左下方向右上方傾斜的;
(2)同一條無(wú)差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供了相同的效用;
(3)對(duì)于給定風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的投資者來(lái)說(shuō),可以畫出無(wú)數(shù)條無(wú)差異曲線,且這些曲線不會(huì)交叉;
(4)當(dāng)向較高的無(wú)差異曲線移動(dòng)時(shí),投資者的效用增加;
(5)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比,其無(wú)差異曲線更陡,因?yàn)殡S著風(fēng)險(xiǎn)增加,其要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)更高。
綜上,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ項(xiàng)為正確項(xiàng)。
D選項(xiàng)符合題意,故本題選D選項(xiàng)。
多做幾道
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上,()更能體現(xiàn)其價(jià)值,從而給投資者帶來(lái)較高的回報(bào)。
A、被動(dòng)投資策略
B、主動(dòng)投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng),()策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。
A、主動(dòng)投資
B、被動(dòng)投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括()。
A、市場(chǎng)價(jià)格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來(lái)描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風(fēng)險(xiǎn)
B、最大回撤
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、風(fēng)險(xiǎn)敞口
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