題目

某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金總資產(chǎn)為30000萬元,負(fù)債2000萬元,基金管理費(fèi)率為0.7%,則該基金2020年2月11日應(yīng)提基金管理費(fèi)為()萬元。

A.0.5355

B.0.6269

C.0.5370

D.0.5738

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目前,我國的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及基金銷售服務(wù)費(fèi)均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提,按月支付。計(jì)算方法如下:式中:H表示每日計(jì)提的費(fèi)用;E表示前一日的基金資產(chǎn)凈值;R表示年費(fèi)率?;鹳Y產(chǎn)凈值是基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額。E=30000-2000=28000R=0.7%2020年實(shí)際天數(shù)為366天則H=28000×0.7%/366≈0.5355

多做幾道

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員等級分為()。

A、普通會員、聯(lián)席會員、特別會員

B、普通會員、公司會員、特別會員

C、公司會員、企業(yè)會員、特別會員

D、普通會員、聯(lián)席會員、公司會員

證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中,不需要證券投資基金進(jìn)行會計(jì)核算的有()。

A、發(fā)行新股

B、資產(chǎn)出售

C、發(fā)放紅利

D、配股

基金職業(yè)道德的核心規(guī)范是()

A.誠實(shí)守信

B.自覺自律

C.保守秘密

D.互相監(jiān)百

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵基金管理人選擇符合()相關(guān)資質(zhì)要求的律師事務(wù)所及其執(zhí)業(yè)律師出具“法律意見書”。

A、《中華人民共和國律師法》

B、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》

C、《律師事務(wù)所管理辦法》

D、《中華人民共和國證券投資基金法》

證券投資基金不包括()。

A、封閉式基金

B、開放式基金

C、創(chuàng)業(yè)投資基金

D、債券基金

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