下列關(guān)于債券的說法，錯(cuò)誤的是()。
- A
固定利率債券是由政府和企業(yè)發(fā)行的主要債券種類
- B
確定浮動(dòng)利率時(shí)，Shibor是被廣泛采納的貨幣市場基準(zhǔn)利率
- C
零息債券以低于面值的價(jià)格發(fā)行
- D
發(fā)行固定利率債券后，發(fā)行人的信用等級(jí)改變，其要償付的利息會(huì)隨之變化
在一個(gè)并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來較高的回報(bào)。
A、被動(dòng)投資策略
B、主動(dòng)投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個(gè)并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。
A、主動(dòng)投資
B、被動(dòng)投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長期停牌股票方法不包括（）。
A、市場價(jià)格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)
在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。
A、下行風(fēng)險(xiǎn)
B、最大回撤
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、風(fēng)險(xiǎn)敞口